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Cash flow berechnung:





Direkte Methode: Umsatzerlöser /
+ Bestandsveränderung

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- WES
- Verwaltung

- kurzfristiges Fremdkapital
- Zinsaufwand
Brutto Cash Flow


Indirekte Methode: Jahresüberschuss

+ Verbrauch ab Lager
+ Rückstellungen

+ Afa

- Zielverkauf
Brutto Cash Flow


Working Capital: + Abnahme Vorräte/Forderungen/ARA

- Erhöhung Vorräte/Forderungen/ARA
+ Erhöhung Verbindlichkeiten/Lieferverb.
- Abnahme Verbindlichkeiten/Lieferverb.
________________________________________

Working Capital

Brutto Cash Flow
- Working Capital
________________________________________
Saldo operativer Bereich

- Zugänge Gebäude

+ Abnahme Gebäude
- Zugänge Maschine

+ Abnahme Maschine
________________________________________

Saldo Investitionsbereich


Grundkapital
- Anleihen

- Auszahlung Dividende
+ langfristiges Kapital
________________________________________

Saldo Finanzierungsbereich



Saldo operativer Bereich

- Saldo Investitionsbereich
- Saldo Finanzierungsbereich
________________________________________
Veränderung liquide Mittel

Anfangsbestand liquide Mittel

- Veränderung liquide Mittel
________________________________________


Endbestand Liquide Mittel

 
 




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